小额现金月间支付报告传票

月份:年月年月日#借方科目金额#借方科目金额#借方科目金额1材料费　　11杂费　　21公共用具、消耗品费　　2杂支费　　12分发运送费　　22福利费　　3福利费　　13杂费　　23杂费　　4水电煤气费　　14修缮费　　24　　5运费　　15租款税款　　25　　6修缮费　　16交际应酬费　　26　　7税捐　　17事务用消耗品费　　27　　8消耗品费　　18事务费　　28　　9差旅费　　19文件交通费　　计（贷方科目）　　10交际费　　20水电费　　101小额现金